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寧波
基金托管人的職責(zé)是什么
托管人職責(zé)重大，必須由信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu)擔(dān)任，我國(guó)《證券投資基金法》規(guī)定，托管人只能由依法設(shè)立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行擔(dān)任。托管人不能為自己或任何其他機(jī)構(gòu)牟取利益。托管人的職責(zé)與基金管理人截然不同，不能進(jìn)行投資，更不能挪用基金資產(chǎn)。
托管人的主要職責(zé)就是保障基金資產(chǎn)的安全，監(jiān)督基金管理公司的投資行為，防止基金管理公司侵犯持有人的利益。一般具備托管資格的商業(yè)銀行都會(huì)同時(shí)擔(dān)任不同基金的托管人，他們需要對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全和獨(dú)立。托管人除了負(fù)責(zé)將資金保管在專門的賬戶上外，基金管理公司的投資指令要通過托管人進(jìn)行完成，清算和交割均由基金托管人負(fù)責(zé)。前面我們提到，基金資產(chǎn)凈值是由基金管理公司計(jì)算的，但托管人同時(shí)要復(fù)核、審查是否正確，如果計(jì)算有出入，要及時(shí)通知基金管理公司重新核算。當(dāng)然基金托管人提供的服務(wù)也不是免費(fèi)的，按照基金合同的規(guī)定收取一定的托管費(fèi)。
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