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寧波
長盛基金修改封閉式基金收益分配條款公告
額持有人，經(jīng)與同益證券投資基金(基金代碼184690，以下簡稱“基金同益”)
的托管人中國工商銀行股份有限公司、**證券投資基金(基金代碼184699，
以下簡稱“基金同盛”)及同智證券投資基金(基金代碼184702，以下簡稱
“基金同智”)的托管人中國銀行股份有限公司、同德證券投資基金(基金代
碼500039，以下簡稱“基金同德”)的托管人中國農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商一致，并已
向中國證監(jiān)會備案，我公司根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理
辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及上述四只封閉式基金基金合同的約定，對上述四只
封閉式基金基金合同中的收益分配條款做如下修改。
修改基金同益、基金同盛、基金同智、基金同德四只封閉式基金基金合同中
的“收益分配原則”。
原文如下：
“1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;
2、基金收益分配采取現(xiàn)金方式，每年分配一次，分配在基金會計年度結(jié)束
后的四個月內(nèi)實施;
3、基金當(dāng)年收益彌補上一年度虧損后，才可進行當(dāng)年收益分配;
4、基金投資當(dāng)年虧損，則不進行收益分配;
5、每一基金單位享有同等分配權(quán)?！?/p>
修改為：
“1、每一基金份額享有同等分配權(quán);
2、基金收益分配采取現(xiàn)金方式;
3、基金當(dāng)期收益在彌補上期虧損后，方可進行當(dāng)期收益分配;
4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年
度收益分配比例不低于基金可分配收益的90%;
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>
前述修改，不涉及各基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的變化，對基金份額
持有人利益無實質(zhì)性不利影響。對上述基金合同的修改自2006年12月12日起
正式生效。
特此公告
**基金管理有限公司
二〇〇六年十二月十二日
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