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日?；疒H回計(jì)算方法
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基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用。其中，
贖回金額=贖回份數(shù)×T日基金單位凈值
贖回費(fèi)用=贖回金額×贖回費(fèi)率
支付金額=贖回金額-贖回費(fèi)用
注：
1.基金單位凈值以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
2.贖回費(fèi)用和支付金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后二位。
3.贖回費(fèi)率由基金管理人定。
仍以華安創(chuàng)新基金的基金贖回為例，舉例說明：根據(jù)華安創(chuàng)新基金公布的贖回費(fèi)率統(tǒng)一按0.5%收取。假設(shè)投資者甲贖回1000份基金單位，T日基金凈值為1.255元，則甲的：贖回金額=1000×1.255=1255元贖回費(fèi)用=1255×0.5%=6.28元支付金額=1255-6.28=1248.72元相關(guān)新聞:判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法
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