私募基金外包的業(yè)務(wù)范圍有哪些?

1、基金銷售業(yè)務(wù)

依據(jù)《<基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引(試行)>相關(guān)問題解答(一)》(以下簡稱《外包指引解答一》)是指宣傳推介基金，發(fā)售基金份額(權(quán)益)，辦理基金份額(權(quán)益)認(rèn)/申購(認(rèn)繳)、分紅、贖回(退出)等活動(dòng)。

2、基金銷售支付業(yè)務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金銷售機(jī)構(gòu)提供支付結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括符合《證券投資基金銷售管理辦法》規(guī)定的商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)。

3、份額登記業(yè)務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指從事基金份額登記過戶、存管、結(jié)算等活動(dòng)，其基本職責(zé)包括：建立并管理投資人的基金賬戶、負(fù)責(zé)基金份額的登記及資金結(jié)算、建立并保管基金份額持有人名冊、基金認(rèn)(申)購及贖回等交易確認(rèn)、代理發(fā)放紅利以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

4、估值核算業(yè)務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指從事基金估值、會計(jì)核算及相關(guān)信息披露等活動(dòng)，其基本職責(zé)包括：開展基金會計(jì)核算、估值、報(bào)表編制、信息披露，相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送與報(bào)告，相關(guān)業(yè)務(wù)資料的保存管理，配合會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

5、信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金管理人、基金托管人和其他基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)提供基金業(yè)務(wù)核心應(yīng)用系統(tǒng)、信息系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)、信息系統(tǒng)安全保障和第三方電子商務(wù)平臺等服務(wù)。

6、投資顧問服務(wù)

依據(jù)《基金法》第九十七條、第一百零一條、《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行辦法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》是指為基金管理人提供證券、證券相關(guān)產(chǎn)品、期貨投資咨詢服務(wù)。

7、行政服務(wù)

行政服務(wù)或行政管理服務(wù)，目前并沒有確定的內(nèi)涵和外延，證券公司經(jīng)常將很多自身具有的諸如銷售運(yùn)營、注冊登記、估值核算、信息披露、合同起草、賬戶管理等多種外包業(yè)務(wù)裝入《基金行政服務(wù)協(xié)議》或《基金行政管理服務(wù)協(xié)議中》。公眾語匯中也用基金行政服務(wù)代替基金外包業(yè)務(wù)。

8、評價(jià)服務(wù)

依據(jù)《基金法》第九十七條、一百零六條，是指為基金管理人提供基金風(fēng)險(xiǎn)、基金收益、基金風(fēng)格、基金成本、基金業(yè)績來源、基金管理人的投資能力、內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告等評價(jià)服務(wù)。

9、其他外包服務(wù)

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金管理人提供風(fēng)險(xiǎn)管理、銷售后臺系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)等服務(wù)，但應(yīng)在滿足《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引(試行)》的相關(guān)要求前提下。

什么叫私募基金

私募基金是私下或直接向特定群體募集的資金。與之對應(yīng)的公募基金(PublicFund)是向社會大眾公開募集的資金。人們平常所說的基金主要是共同基金，即證券投資基金。

什么是私募基金外包

1、基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)開展基金銷售業(yè)務(wù)，是指其宣傳推介基金，發(fā)售基金份額(權(quán)益)，辦理基金份額(權(quán)益)認(rèn)/申購(認(rèn)繳)、分紅、贖回(退出)等活動(dòng)。

基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)開展基金銷售支付業(yè)務(wù)，是指為基金銷售機(jī)構(gòu)提供支付結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括符合《證券投資基金銷售管理辦法》規(guī)定的商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)。

2、基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)開展份額登記業(yè)務(wù)，是指其從事基金份額登記過戶、存管、結(jié)算等活動(dòng)，其基本職責(zé)包括：建立并管理投資人的基金賬戶、負(fù)責(zé)基金份額的登記及資金結(jié)算、建立并保管基金份額持有人名冊、基金認(rèn)(申)購及贖回等交易確認(rèn)、代理發(fā)放紅利以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

3、基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)開展估值核算業(yè)務(wù)，是指其從事基金估值、會計(jì)核算及相關(guān)信息披露等活動(dòng)，其基本職責(zé)包括：開展基金會計(jì)核算、估值、報(bào)表編制、信息披露，相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送與報(bào)告，相關(guān)業(yè)務(wù)資料的保存管理，配合會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

4、基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)開展基金信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)，是指其為基金管理人、基金托管人和其他基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)提供基金業(yè)務(wù)核心應(yīng)用系統(tǒng)、信息系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)、信息系統(tǒng)安全保障和第三方電子商務(wù)平臺等服務(wù)。

5、基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)在滿足《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引(試行)》(以下簡稱《指引》)的相關(guān)要求下，還可為基金管理人提供風(fēng)險(xiǎn)管理、銷售后臺系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)等服務(wù)。

私募基金外包的業(yè)務(wù)范圍有哪些?每一家私募基金外包公司提供的業(yè)務(wù)也會有不一樣的地方，具體要看公司服務(wù)的基本水平和相關(guān)規(guī)定了。對于私募基金外包的業(yè)務(wù)的范圍等你還有疑問，可以咨詢律霸網(wǎng)在線律師得到具體答案。