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寧波
基金托管人的職責有哪些
基金托管人的職責有哪些
一、基金托管人是投資人權益的代表，是基金資產(chǎn)的名義持有人或管理機構(gòu)
為了保證基金資產(chǎn)的安全，基金應按照資產(chǎn)管理和保管分開的原則進行運作，并由專門的基金托管人保管基金資產(chǎn)。
二、基金托管人的職責
（一）安全保管基金的全部資產(chǎn)；
（二）執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負責辦理基金名下的資金往來；
（三）監(jiān)督基金管理人的投資運作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國證監(jiān)會報告；
（四）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值及基金價格；
（五）保存基金的會計帳冊、記錄15年以上；
（六）出具基金業(yè)績報告，提供基金托管情況，并向中國證監(jiān)會和中國人民銀行報告；
（七）基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責。
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