第一條為準(zhǔn)確、及時地反映中國大陸貿(mào)易信貸情況，科學(xué)、有效地組織全國貿(mào)易信貸統(tǒng)計工作，滿足我國國際收支平衡表和國際投資頭寸表的編制需要，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《國際收支統(tǒng)計申報辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條本制度中的貿(mào)易信貸是指發(fā)生在中國大陸居民與境外(含港、澳、臺地區(qū))的非居民間，由貨物交易的賣方和買方之間直接提供信貸而產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債，即由于商品的資金支付時間與貨物所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的時間不同而形成的債權(quán)和債務(wù)。

第三條本制度由國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)(以下簡稱外匯局)負(fù)責(zé)執(zhí)行。貿(mào)易信貸調(diào)查對象為中國大陸境內(nèi)直接與境外從事貨物進(jìn)出口的對外貿(mào)易經(jīng)營者(以下簡稱調(diào)查對象)。

第四條貿(mào)易信貸調(diào)查采用調(diào)查對象定期申報方式，每半年進(jìn)行一次。國家外匯管理局可以根據(jù)需要調(diào)整貿(mào)易信貸調(diào)查頻率。

第五條國家外匯管理局負(fù)責(zé)對全國貿(mào)易信貸調(diào)查實行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)制定和修改貿(mào)易信貸調(diào)查方案及《貿(mào)易信貸調(diào)查表》，負(fù)責(zé)對外匯局分支機(jī)構(gòu)相關(guān)工作的培訓(xùn)、指導(dǎo)和檢查，匯總、編制全國貿(mào)易信貸流量和存量數(shù)據(jù)。

第六條外匯局分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的貿(mào)易信貸調(diào)查工作，包括對調(diào)查對象進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)、采集調(diào)查對象申報數(shù)據(jù)、控制申報數(shù)據(jù)質(zhì)量、匯總分析有關(guān)數(shù)據(jù)等，并向上一級外匯局報送相關(guān)統(tǒng)計資料;外匯局分支機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)已上報數(shù)據(jù)存在差錯，應(yīng)及時向上一級外匯局書面報告并予以改正。

第七條外匯局分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)轄內(nèi)調(diào)查數(shù)據(jù)的原始檔案管理工作，妥善保存有關(guān)的電子和紙質(zhì)資料，留存兩年備查。

第八條調(diào)查對象應(yīng)依照外匯局的要求，建立貨物進(jìn)出口及其對應(yīng)的收付款臺帳，在規(guī)定時間內(nèi)完整、準(zhǔn)確地向當(dāng)?shù)赝鈪R局申報貿(mào)易信貸統(tǒng)計數(shù)據(jù)。調(diào)查對象如發(fā)現(xiàn)已上報數(shù)據(jù)存在差錯，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)赝鈪R局書面報告并予以改正。

第九條外匯局有權(quán)對調(diào)查對象申報的內(nèi)容進(jìn)行檢查、核對，調(diào)查對象應(yīng)當(dāng)提供檢查(核對)所需的資料和便利。

第十條對違反本制度的調(diào)查對象，由外匯局依照《國際收支統(tǒng)計申報辦法實施細(xì)則》進(jìn)行處罰。

第十一條外匯局應(yīng)對統(tǒng)計調(diào)查對象上報的數(shù)據(jù)保密。調(diào)查對象提供的具體數(shù)據(jù)只用于國際收支統(tǒng)計。除法律另有規(guī)定外，國際收支統(tǒng)計人員不得以任何形式向任何機(jī)構(gòu)和個人提供申報的具體數(shù)據(jù)。對泄漏具體申報信息的，有關(guān)調(diào)查對象可提請責(zé)任者所在外匯局或者上一級外匯局進(jìn)行處理。