根據(jù)保證供應、節(jié)約開支、報銷有章可循的原則，制定本規(guī)定

差旅費報銷時，報銷單據(jù)應附有“出差審批單”，否則不予報銷

出差人員報銷差旅費時，應認真填寫報銷單，注明出差路線及各路段費用，以便領導和會計人員審核。如果報銷單不符合要求，會計人員應要求重新填寫，否則可拒絕報銷

出行路線需合理，繞行交通費不予報銷。需繞行的，須經(jīng)公司負責人批準后方可報銷

需乘車的，以招行交通費為標準。如果真的需要打車，報銷前需要得到領導的批準。如果沒有公司用車，您可以報銷摩托車費用

如果旅客不能及時返回餐廳用餐，可以憑發(fā)票報銷，每人每餐不超過15元。一般來說，出差人員不得報銷招待費

罰款報銷時，應分清責任，全部或部分罰款由報銷公司負責

7.報銷時間。出差人員應于出差后第二天向財務部申請報銷相關費用。如果時間延遲，財務部門可能不接受

報銷程序。出差人員填寫報銷單后，交會計審核。指定審批人簽字或蓋章后，將報銷單交出納付款

2？你在干什么

辦公用品由公司統(tǒng)一采購，員工根據(jù)生產(chǎn)和辦公需要向保管人員領取。保管人員對辦公用品進行登記

一般情況下，公司員工不得報銷辦公費用

為保證工作需要，保管人員應及時購買辦公用品。采購前，提前準備好采購申請單，審批后再采購。辦公用品購回后，出納監(jiān)督驗收入庫，保管員和出納在送貨單上簽字，為了與賣方結算貨款

每月付款時應取得稅務部門的正式發(fā)票

倉庫管理員必須改進材料進出倉庫的程序。生產(chǎn)和維修所需的材料和材料隨領料單出庫，采購的材料和材料憑《材料驗收單》入庫

不需要入庫的采購維修材料也要驗收合格，并在入庫單上注明“未入庫使用”3.如采購物資按月結算支付，如需分次報銷，應在送貨單上附驗收單核對，購貨發(fā)票連同收據(jù)交會計部報銷。如無驗收收據(jù)，費用不予報銷

維修部人員在采購維修材料前，應準備采購申請單，經(jīng)批準后方可購買

6.需要在外修理的機器及其他部件，經(jīng)批準后送修。修理后恢復使用時，由使用部門負責人驗收。報銷費用時，需附驗收單

因材料、材料、維修費用支出較大，按現(xiàn)行生活水平

需取得合法證明，伙食費每日結算報銷控制在每人8元以內(nèi)

食堂材料由廚房人員負責采購，并由公司指定人員監(jiān)督驗收，并在報銷發(fā)票上簽字

為保證現(xiàn)有生活水平不降低，應根據(jù)市場價格下降的程度每季度（或半年）進行適當調(diào)整

逐步提高和提高職工生活水平。在公司經(jīng)濟效益不斷提高的前提下，員工伙食費也將逐步增加

以上暫行規(guī)定在今后的實施過程中應不斷補充完善