債權(quán)債務(wù)審計所需資料一、資產(chǎn)（一）貨幣資金（一）。期末現(xiàn)金支票或現(xiàn)金結(jié)算單復(fù)印件

2。期末銀行對賬單（包括未清賬款對賬）或銀行確認(rèn)函（II）應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和預(yù)付款。期末明細(xì)賬表

2期末余額確認(rèn)函；無法通過信函確認(rèn)的，復(fù)制當(dāng)前會計憑證、票據(jù)（大額部分）

（3）應(yīng)收票據(jù)

1、期末原始會計憑證，商業(yè)承兌匯票復(fù)印件（4）存貨

1、期末存貨明細(xì)表

2、期末存貨盤點表（財務(wù)負(fù)責(zé)人、保管人）（5）預(yù)付費用、待處理流動資產(chǎn)、待處理遞延資產(chǎn)、受托人明細(xì)賬期末；（6）短期投資、期末債券、股票明細(xì)表、相關(guān)投資協(xié)議或被投資單位情況及財務(wù)報表等；（7）固定資產(chǎn)。期末固定資產(chǎn)明細(xì)表-建筑物、機(jī)械和設(shè)備。房屋所有權(quán)證復(fù)印件。未取得產(chǎn)權(quán)證的自建房屋，應(yīng)當(dāng)提供證明材料或者產(chǎn)權(quán)說明。未辦理產(chǎn)權(quán)證的已購房地產(chǎn)，應(yīng)提供購房協(xié)議書和付款憑證

5（8）無形資產(chǎn)

1，截止日余額明細(xì)

2。有土地使用權(quán)的（1）短期借款、長期借款、長期應(yīng)付賬款（1）、期末明細(xì)表（2）、與借款有關(guān)的借款合同、協(xié)議（3）提供土地使用證等產(chǎn)權(quán)證明，借款的原始會計憑證及附件（3）（2）應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款、期末明細(xì)賬表、期末余額確認(rèn)書；（3）應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費、應(yīng)交稅費，其他應(yīng)付賬款、應(yīng)計費用。期末明細(xì)賬表

2。期末發(fā)生的會計憑證、票據(jù)或賬頁

2

III.所有者權(quán)益

（一）實收資本

1，期末附屬賬戶

2，公司設(shè)立驗資報告復(fù)印件

3，原會計憑證復(fù)印件和收款收據(jù)

2）資本公積、盈余公積、未分配利潤

1、期末明細(xì)余額

2、原始會計憑證復(fù)印件

4、利潤表

（一）主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加/P>

1、月度明細(xì)賬統(tǒng)計

2、與會計報表時間接近的會計憑證、票據(jù)或賬頁復(fù)印件

（2）營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用

1、期末費用明細(xì)表

2，接近會計報表時間的費用復(fù)印件會計憑證、票據(jù)或賬頁（3）營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、所得稅（1）、期末明細(xì)（2）、接近會計報表時間的會計憑證、票據(jù)或賬頁復(fù)印件（5）、其他信息（1），提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼（2）復(fù)印件、上一年度審計、審計報告3份。與本審計程序有關(guān)的資料

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