1、 采購(gòu)。采購(gòu)人員每天從財(cái)務(wù)部物料核算部領(lǐng)取公司各車間、各部門前一天提交的物料計(jì)劃單，并根據(jù)計(jì)劃單中采購(gòu)貨物的價(jià)格確定借款金額。

2。采購(gòu)人員根據(jù)計(jì)劃確定供應(yīng)商，公司對(duì)供應(yīng)商的商品質(zhì)量、服務(wù)和信譽(yù)進(jìn)行檢查，確定其為公司長(zhǎng)期供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)供貨合同。采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、結(jié)算方式、經(jīng)濟(jì)處罰等條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，如價(jià)格發(fā)生較大變化，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可與供應(yīng)商簽訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。采購(gòu)人員應(yīng)定期對(duì)同類產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商的產(chǎn)品供貨情況、市場(chǎng)信譽(yù)等情況進(jìn)行分析總結(jié)，以便更好地做好采購(gòu)工作。采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能通過公司轉(zhuǎn)賬支付。如需現(xiàn)金采購(gòu)，應(yīng)提前編制現(xiàn)金采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、張總批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)借款手續(xù)。

5。采購(gòu)人員當(dāng)天采購(gòu)的物品交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物品的外包裝、數(shù)量、外觀進(jìn)行初步驗(yàn)收。特殊材料通知工藝質(zhì)量部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告出具后辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格材料不得辦理入庫(kù)手續(xù)。2結(jié)算1。采購(gòu)人員憑《倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單》及時(shí)向供應(yīng)商領(lǐng)用發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算付款。財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核計(jì)劃單、采購(gòu)合同、物資驗(yàn)收單、借出單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單據(jù)，結(jié)算不準(zhǔn)確，在合同規(guī)定的期限內(nèi)結(jié)清或未付款的，財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

2。結(jié)算手續(xù)經(jīng)簽字批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)政部，出納接到財(cái)政部長(zhǎng)批準(zhǔn)的指令后辦理銀行付款手續(xù)。材料會(huì)計(jì)必須在每月6日前對(duì)采購(gòu)人員上月的材料采購(gòu)情況和付款金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和審核，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)。以上是小編為您整理的相關(guān)知識(shí)。相信通過以上的知識(shí)你已經(jīng)有了一個(gè)大致的了解。如果您仍然遇到任何更復(fù)雜的法律問題，歡迎您登錄律師網(wǎng)律師在線咨詢。你知道嗎