1、 辦理銀行存款和現(xiàn)金收款。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。三是辦銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印章。四是負(fù)責(zé)差旅費(fèi)報(bào)銷。

1。員工出差分為借用和非借用。如需借款，必須填寫《借款單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，交財(cái)務(wù)審計(jì)。確認(rèn)無誤后，出納將出錢。

2。員工出差回來時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫付款憑證，并在憑證背面粘貼收據(jù)或發(fā)票，由證明人簽字，總經(jīng)理簽字報(bào)銷，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理報(bào)銷收銀員。5員工工資的支付一種現(xiàn)金收支?，F(xiàn)金收付要當(dāng)面清點(diǎn)金額，注意當(dāng)面真實(shí)性。收到假幣的，由責(zé)任人予以沒收?，F(xiàn)金支付完畢后，應(yīng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金支付章”。多付或少付由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3。把每天收到的現(xiàn)金送到銀行，不要“坐等付賬”。做好每日現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，做到帳實(shí)相符。編制現(xiàn)金報(bào)表，防止現(xiàn)金損益。下班后將現(xiàn)金及等價(jià)物歸還總經(jīng)理。

5。一般不辦理大面額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，采用轉(zhuǎn)賬或匯兌方式支付。特殊情況需要批準(zhǔn)。

6。無論員工外出借錢多少，都必須經(jīng)總經(jīng)理簽字、批準(zhǔn)，并憑借條借出。貸款未獲批準(zhǔn)的，由有關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

b銀行賬戶處理。登記銀行日記賬時(shí)，應(yīng)先區(qū)分賬戶，避免張冠李戴。交換程序。每個(gè)賬戶的余額應(yīng)每天結(jié)清，以便總經(jīng)理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司的資本運(yùn)作情況，調(diào)度資金。每天上班前填寫表格。

3。保管好各種空白支票，不要隨意留下。公司的會(huì)計(jì)印章通常由出納保管。報(bào)銷審核。經(jīng)營者是否簽署支付憑證，證明人是否簽署。如果沒有，應(yīng)該補(bǔ)充。

2。付款憑證所附原始票據(jù)是否有涂改。如果是，詢問原因或不申請(qǐng)報(bào)銷。

3。普通發(fā)票是否與收據(jù)一起粘貼，如有，應(yīng)單獨(dú)粘貼（原則上除加蓋財(cái)務(wù)監(jiān)督章的財(cái)務(wù)票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，最后補(bǔ)齊）。

4。付款憑證中是否有3項(xiàng)以上。如果超過，應(yīng)重新填寫。

5。如果沒有，請(qǐng)更正并重新填寫。

6。報(bào)銷內(nèi)容是否合理。否則，將拒絕報(bào)銷。有特殊原因的，批準(zhǔn)報(bào)銷。

7。付款憑證是否由總經(jīng)理簽字。否則將不予報(bào)銷

以上只是一般流程，未包含的項(xiàng)目僅供您補(bǔ)充。以上是關(guān)于這方面的法律知識(shí)，希望能對(duì)您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問題，你有委托律師的想法，我們有很多律師可以為你提供服務(wù)，我們也支持在指定區(qū)域網(wǎng)上選擇律師，他們都有相關(guān)律師的詳細(xì)信息。你知道嗎