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寧波
如何有效管理企業(yè)財務(wù)人員的現(xiàn)金流
1、 預(yù)測現(xiàn)金流
仔細預(yù)測銀行的年度和季度現(xiàn)金流。如果公司的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定，它甚至應(yīng)該采取每周預(yù)測。準確的現(xiàn)金流量預(yù)測可以及時發(fā)現(xiàn)問題并加以預(yù)防。必須明確的是，現(xiàn)金流預(yù)測不是一個模糊的猜測，而是基于數(shù)據(jù)的評估，包括客戶付款、未來成本評估和供應(yīng)商付款條件。此外，還應(yīng)考慮資本改良、貸款本息等費用，以及季節(jié)性銷售波動的影響。二是提高應(yīng)收賬款回收率。如果付款和交貨，就永遠不會有現(xiàn)金流的問題。不幸的是，情況往往并非如此。然而，現(xiàn)金流可以通過加強應(yīng)收賬款管理來改善。關(guān)鍵是要加快資金周轉(zhuǎn)速度，把原材料變成產(chǎn)品，把存貨變成應(yīng)收賬款，把應(yīng)收賬款變成現(xiàn)金。第三，加強應(yīng)付賬款管理銷售的快速增長往往掩蓋了許多問題。如果你管理一家成長中的公司，你應(yīng)該非常注意費用。不要只滿足于銷售額的增長，因為費用的增長率隨時可能超過銷售額的增長率。仔細檢查各種成本，找出可以降低和控制成本的環(huán)節(jié)。4生存危機有一天，你可能會發(fā)現(xiàn)，你可能沒有足夠的現(xiàn)金支付各種費用。這并不意味著你是一個失敗的商人，只是你是一個缺乏長期計劃的經(jīng)營者。但日常工作中的一些好習慣可以幫助你有效地控制危機。
第一點是嚴格現(xiàn)金管理，盡早、準確地了解存在的問題。銀行總是對那些急于獲得貸款的申請人更加小心，對那些富裕的企業(yè)家也更愿意貸款。因此，最好提前幾個月向銀行貸款。如果銀行發(fā)現(xiàn)缺乏計劃導(dǎo)致資金短缺，就更不愿意向企業(yè)家放貸。
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